Tofaş Türk Otomobil Fabrikası A.Ş. (TOASO), 19 Aralık 2024 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı açıklamada, K0 Model Ticari Araç Yatırımının finansmanı için önemli bir kredi sözleşmesi imzaladığını duyurdu. Şirket, söz konusu yatırımlar için yurtdışından alınacak krediyi detaylandırdı.
Yatırımın Finansmanı İçin Kredi Anlaşması
Tofaş, daha önce 4 Kasım 2024 tarihinde yaptığı özel durum açıklamasında belirtilen K0 Model Ticari Araç Yatırımı ile bağlantılı olarak, toplamda 276 milyon Euro olması beklenen ilave yatırımlarının finansmanı için gerekli krediyi sağlayacak bir anlaşma imzaladı. Bu kredi, BNP Paribas Fortis SA/NV ve ING Bank, A Branch of ING-DiBA AG (SACE Lenders) ile yapılan bir anlaşma çerçevesinde 295.187.165,78 Euro tutarında sağlanacak.
İhracat Kredi Kurumu (ECA) Kredisi ve Sürdürülebilirlik Bağlantılı Kredi
Tofaş, söz konusu krediyi İhracat Kredi Kurumu (ECA) desteğiyle alacak ve bu kredi sürdürülebilirlik bağlantılı bir yapılandırma ile sağlanacak. Kredi, 31 Aralık 2024 tarihine kadar kullanılacak olup, vadesi Aralık 2032‘de dolacak. Kredinin ödeme planı, her altı ayda bir anapara ve faiz ödemesi yapılacak şekilde düzenlendi.
Kredinin Maliyet Yapısı
Kredinin tahmini yıllık toplam maliyeti, belirlenen sürdürülebilirlik performans göstergelerinin gerçekleşme durumuna bağlı olarak, 6 aylık Euribor artı %2,27 – %2,37 aralığında olacak. Bu oran, kredinin toplam maliyetinin yıllık bazda değişkenlik göstermesine neden olacak, çünkü faiz oranları Euribor’a bağlı olarak güncellenebilecek.
