Hazine ve Maliye Bakanlığı, gerçekleştirdiği iki ayrı tahvil ihalesiyle toplamda 54 milyar 801,9 milyon TL borçlandı. Bu satışın 22 milyar 301,9 milyon TL’lik kısmı ihaleler aracılığıyla sağlanırken, geri kalan 32,5 milyar TL’lik kısmı ise Kamu İhale Öncesi Talep (ROT) satışlarıyla elde edildi.
Sabit Kuponlu Tahvil İhalesinde 16,9 Milyar TL Satış
Hazine, 2 yıl (693 gün) vadeli sabit kuponlu tahvil ihracı gerçekleştirirken, net satış 16 milyar 941,6 milyon TL oldu. İhaleye gelen tekliflerin nominal tutarı ise 16 milyar 709 milyon TL olarak kaydedildi. Toplamda 25 milyar 182 milyon TL teklif gelen sabit kuponlu tahvil ihalesinde, bileşik faiz oranı en düşük %40,74, ortalama %40,93 ve en yüksek %41,19 olarak gerçekleşti. Basit faiz ise ortalama %37,43 seviyesinde oldu.
Bu tahvillerin minimum fiyatı 101.122 TL, ortalama fiyatı ise 101.392 TL olarak belirlendi. İlgili tahvil 6 ayda bir kupon ödemeli olup, 18 Eylül 2024 tarihinde ihraç edilecek ve 12 Ağustos 2026’da geri ödemesi yapılacak.
TÜFE’ye Endeksli Tahvilde 5,3 Milyar TL Satış
Hazine’nin gerçekleştirdiği ikinci ihale, 3 yıl (1.064 gün) vadeli TÜFE’ye endeksli tahvil ihracı oldu. Bu ihaleye toplamda 10 milyar 90 milyon TL teklif gelirken, net satış 5 milyar 360,3 milyon TL olarak gerçekleşti. İhale nominal satış tutarı ise 5 milyar 506 milyon TL oldu.
Reel basit faiz oranı bu ihalede ortalama %4,92, reel bileşik faiz ise en düşük %4,80, ortalama %4,98 ve en yüksek %5,12 olarak belirlendi. TÜFE’ye endeksli tahvil ihalesinde minimum fiyat 97.001 TL, ortalama fiyat ise 97.353 TL seviyesinde gerçekleşti.
Bu tahvilin de valörü 18 Eylül 2024 Çarşamba günü olacak ve geri ödeme tarihi 18 Ağustos 2026 olarak belirlendi. 6 ayda bir kupon ödemeli olan bu tahvil, yatırımcılara uzun vadeli bir güvence sunuyor.
