İş Yatırım, gıda sektöründeki önemli şirketlere yönelik hedef fiyat revizyonları açıkladı. İşte yapılan değişikliklere dair detaylar:
Ülker Bisküvi Sanayi A.Ş. (ULKER)
İş Yatırım, ULKER payı için hedef fiyatını 140 TL’ye yükselterek “AL” tavsiyesini sürdürdü. Güncellenmiş makro varsayımlar, yüksek marj beklentisi ve net işletme sermayesindeki iyileşmeler ile daha güçlü serbest nakit akışı beklentisi, hedef fiyat revizyonunu destekliyor. Analistlere göre, ULKER hisseleri uluslararası benzerlere kıyasla %64 iskonto ile işlem görmekte, Türkiye’deki fiyat avantajı ve dövize bağlı gelirleri ile defansif bir iş modeli sunmaktadır.
BIM Birleşik Mağazalar A.Ş. (BIMAS)
BIMAS için “AL” tavsiyesi tekrarlandı ve hedef fiyat 496,5 TL’ye yükseltildi. Güncellenmiş makro varsayımlar ve İNA tahmin süresinin 2030’a kadar uzatılması, hisse için %31’lik bir yukarı potansiyel gösteriyor. BIMAS, cazip çarpanlarla işlem görmeye devam ediyor ve analistlere göre en çok önerilenler listesinde yer almayı sürdürüyor.
Anadolu Efes Biracılık ve Malt Sanayii A.Ş. (AEFES)
AEFES hisseleri için hedef fiyat 215 TL’ye yükseltilirken “AL” tavsiyesi korundu. Solo bira grubu uluslararası benzerlere kıyasla %59 iskonto ile işlem görmekte, ancak marj baskıları ve rubledeki devalüasyon riskleri dikkate alındı.
AG Anadolu Grup (AGHOL)
İş Yatırım, AGHOL hisseleri için hedef fiyatını %50 getiri potansiyeline işaret eden 355 TL’ye yükseltti. Hedef fiyat revizyonunun ana sebebi, AEFES ve CCOLA hisselerindeki revizyonlara dayanıyor. Analistlere göre, Anadolu Grubu Holding’in yüksek iskontosu ve defansif portföyü, hala cazip bir yatırım teması sunmaktadır. Holdingin NAD iskontosu, 1 yıllık ve 3 yıllık ortalamalarının üzerinde %45 seviyesindedir.
