Hazine ve Maliye Bakanlığı, önümüzdeki hafta yoğun bir iç borçlanma programı yürütecek. 18 ve 19 Ağustos tarihlerinde üç tahvil ihalesi düzenlenecek, 21 Ağustos’ta ise ABD doları cinsinden devlet tahvili ve kira sertifikası doğrudan satış yöntemiyle yatırımcıya sunulacak. Haftada toplam 176 milyar 970 milyon TL tutarında iç borç servisi yapılacak.
Üç Tahvil İhalesi
Programın ilk adımı 18 Ağustos Pazartesi günü atılacak. Bu tarihte, 7 yıl vadeli (2.548 gün), 11 Ağustos 2032 itfa tarihli, 6 ayda bir kupon ödemeli ve değişken faizli devlet tahvili için ilk kez ihale gerçekleştirilecek.
19 Ağustos Salı günü ise iki ayrı ihale yapılacak. Bunlardan ilki, 4 yıl vadeli (1.414 gün), 4 Temmuz 2029 itfa tarihli, TLREF’e endeksli devlet tahvili olacak. İkinci ihale ise 5 yıl vadeli (1.785 gün), 10 Temmuz 2030 itfa tarihli, sabit kuponlu devlet tahvilinin yeniden ihracı şeklinde gerçekleşecek. Her iki tahvil de 6 ayda bir kupon ödemeli olarak planlandı.
Üç tahvil ihalesinin valör tarihi 20 Ağustos 2025 Çarşamba günü olacak.
Döviz Cinsinden Doğrudan Satış
Hazine, 21 Ağustos Perşembe günü ise 1 yıl vadeli (364 gün), 21 Ağustos 2026 itfa tarihli, ABD doları cinsinden devlet tahvili ve kira sertifikasını doğrudan satış yöntemiyle piyasaya sunacak. Söz konusu ihraçlarda 6 ayda bir kupon ve kira ödemesi yapılacak. Bu işlemlerin valör tarihi 22 Ağustos 2025 Cuma günü olarak belirlendi.
176,9 Milyar TL’lik İç Borç Ödemesi
Önümüzdeki hafta toplam 176 milyar 970 milyon TL tutarında iç borç servisi gerçekleştirilecek. Bu tutarın 159 milyar 288 milyon TL’si piyasalara, 17 milyar 682 milyon TL’si ise kamuya yapılacak ödemelerden oluşuyor.
