Hazine ve Maliye Bakanlığı, eylül ayına ilişkin Hazine nakit gerçekleşmeleri raporunu yayımladı. Açıklanan resmi verilere göre, ağustos ayında 49,8 milyar lira fazla veren Hazine nakit dengesi, eylülde 467 milyar 153 milyon liralık sert bir açık kaydetti. Böylece yılın ilk dokuz ayını kapsayan ocak-eylül dönemindeki toplam kümülatif nakit açığı 1 trilyon 871,3 milyar liraya ulaştı.
Mali disiplin ve bütçe hedefleri açısından kritik öneme sahip göstergelerde, artan faiz ödemeleri ve kamu harcamaları nakit dengesini baskılayan temel unsurlar olarak öne çıktı.
Faiz Ödemeleri 273,9 Milyar Liraya Ulaştı
Eylül ayında Hazine’nin kasasına giren nakit gelirler 1 trilyon 331 milyar 200 milyon lira seviyesinde gerçekleşirken, toplam nakit giderler 1 trilyon 798 milyar 300 milyon lira oldu. Gider kalemlerinin dağılımı incelendiğinde, faiz dışı harcamaların 1 trilyon 524 milyar 400 milyon lira düzeyinde gerçekleştiği görüldü.
Aynı ayda yapılan net faiz ödemeleri ise 273 milyar 900 milyon lira olarak kayıtlara geçti. Bu gerçekleşmeler doğrultusunda, faiz ödemeleri hariç tutularak hesaplanan faiz dışı nakit dengesi eylül ayında 193 milyar 300 milyon lira açık verdi.
Dokuz Aylık Tablo ve Net Borçlanma Dinamikleri
2026 yılının ocak-eylül dönemine yayılan 9 aylık konsolide verilere göre, Hazine’nin toplam nakit gelirleri 12,34 trilyon liraya, nakit giderleri ise 14,22 trilyon liraya yükseldi. Yılın dokuz aylık diliminde nakit açığı 1 trilyon 871,3 milyar lira seviyesine tırmanırken, dönemsel gelir performansının desteğiyle faiz dışı denge aynı periyotta 312,5 milyar lira fazla verdi.
Artan finansman ihtiyacını karşılamak üzere borçlanma mekanizmalarını aktif şekilde kullanan Hazine, eylül ayında 302,9 milyar liralık net borçlanmaya gitti. Bu tutarın 237,5 milyar liralık ana gövdesi iç piyasadan temin edilirken, 65,4 milyar liralık kısmı dış borçlanma kanalıyla karşılandı. Böylece ocak-eylül dönemindeki kümülatif net borçlanma toplamı 1 trilyon 582,6 milyar lira seviyesine ulaşmış oldu.
