Hazine’nin bu ayki borçlanma programı, gelecek hafta gerçekleştireceği ihalelerle tamamlanacak. İşte programın detayları:
23 Ekim Pazartesi günü, 2 yıl (707 gün) vadeli ve 13 Temmuz 2023 itfalı olan sabit kuponlu tahvil ihalesi yapılacak.
24 Ekim Salı günü ise iki farklı tahvil ihalesi gerçekleştirilecek. İlk olarak, 5 yıl (1.820 gün) vadeli ve 18 Ekim 2028 itfalı olan TÜFE’ye endeksli tahvil ihalesi düzenlenecek. Aynı gün, 7 yıl (2.415 gün) vadeli ve 5 Haziran 2030 itfalı olan değişken faizli tahvil tekrar satışa sunulacak. Hazine’nin bu üç tahvili için kupon ödemeleri 6 ayda bir yapılacak ve valör tarihi 25 Ekim Çarşamba olarak belirlendi.
Hazine, 25 Ekim Çarşamba günü toplamda 40 milyar 913 milyon TL iç borç ödemesi gerçekleştirecek. Bu ödemenin 40 milyar 522 milyon TL’si piyasaya, geri kalan 391 milyon TL’si ise kamuya yapılacak.
Hazine’nin bu planlaması, finansal piyasalarda ve kamu borç yönetiminde önemli bir rol oynuyor.
