Hazine ve Maliye Bakanlığı, 17-18 Şubat tarihlerinde üç farklı vadede tahvil ihracı yapmayı planlıyor. Yapılacak işlemler kapsamında TLREF’e endeksli, TÜFE’ye endeksli ve sabit kuponlu tahviller piyasaya sunulacak. Ayrıca, Hazine aynı hafta içerisinde önemli bir borç ödeme takvimiyle karşı karşıya.
Hazine’nin İhale Takvimi
Hazine’nin finansman programına göre, gelecek hafta gerçekleştirilecek ihaleler şu şekilde olacak:
17 Şubat – TLREF’e Endeksli Tahvil Yeniden Satışta
Hazine’nin tahvil ihracı programının ilk adımı, 17 Şubat Pazartesi günü gerçekleşecek. Bu ihalede, 4 yıl vadeli (1.386 gün) ve 6 Aralık 2028 itfalı TLREF’e endeksli tahvilin yeniden satışı yapılacak. Bu tahvil üç ayda bir kupon ödemesi yapacak.
18 Şubat – TÜFE’ye Endeksli ve Sabit Kuponlu Tahvil İhalesi
18 Şubat Salı günü, Hazine iki farklı tahvil ihalesi düzenleyecek:
- TÜFE’ye Endeksli Tahvil: 3 yıl vadeli (1.029 gün), 15 Aralık 2027 itfalı ve 6 ayda bir kupon ödemeli.
- Sabit Kuponlu Tahvil: 5 yıl vadeli (1.666 gün), 12 Eylül 2029 itfalı ve 6 ayda bir kupon ödemeli.
Tahvil ihracının valör tarihi 19 Şubat 2024 Çarşamba olarak belirlendi.
Hazine’nin Borç Ödemeleri
Hazine’nin gelecek hafta için ödemesi gereken iç borçlar da dikkat çekiyor. Hazine, toplamda 58 milyar 987 milyon TL’lik iç borç ödemesi gerçekleştirecek. Bu miktarın 54 milyar 66 milyon TL’si piyasaya ve 4 milyar 921 milyon TL’si kamuya yapılacak.
Piyasa ve Faiz Oranları Üzerindeki Etkiler
Hazine’nin gerçekleştireceği tahvil ihraçları ve yüksek borç ödeme takvimi, piyasaların likidite durumunu ve faiz oranlarını doğrudan etkileyebilir. Bu nedenle, yatırımcılar ve piyasa uzmanları, ihalelerin sonuçlarını ve talep seviyelerini dikkatle izleyecek.
