Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen iki tahvil ihalesinde toplam satış 20 milyar 977,6 milyon TL olarak kaydedildi. İhaleler öncesinde yapılan 22,75 milyar TL’lik rekabetçi olmayan teklif (ROT) satışıyla birlikte toplam satış miktarı 43 milyar 727,6 milyon TL’ye ulaştı. İşte detaylar:
Sabit Kuponlu Tahvil İhalesi
Hazine, 2 yıl (574 gün) vadeli sabit kuponlu tahvil ihracında büyük ilgiyle karşılaştı. Net satış 16 milyar 284,4 milyon TL olarak gerçekleşirken, nominal satış tutarı 14 milyar 318,1 milyon TL oldu. İhaleye gelen toplam teklif miktarı ise 23 milyar 987,1 milyon TL olarak kaydedildi.
İhalenin faiz oranları dikkat çekiciydi. Bileşik faiz oranı en düşük %42,10, ortalama %42,25 ve en yüksek %42,44 olarak belirlendi. Basit faiz oranı ise ortalama %38,54 seviyesinde gerçekleşti. İhale sonunda minimum fiyat 113.563 TL, ortalama fiyat ise 113.733 TL oldu.
Bu ihraç edilen tahviller, 6 ayda bir %18,50 kupon ödemesi yapacak ve 24 Temmuz 2024 Çarşamba günü ihraç edilecek. Tahvillerin geri ödeme tarihi ise 18 Şubat 2026 olarak belirlendi.
TÜFE’ye Endeksli Tahvil İhalesi
Hazine, 5 yıl (1.743 gün) vadeli TÜFE’ye endeksli tahvil ihracında da başarılı bir performans sergiledi. İhaleye gelen teklif miktarı 11 milyar 568,1 milyon TL olurken, net satış 4 milyar 693,2 milyon TL olarak gerçekleşti. Nominal satış tutarı ise 4,58 milyar TL oldu.
Bu ihale kapsamında reel basit faiz oranı ortalama %3,85, reel bileşik faiz oranı ise en düşük %3,70, ortalama %3,88 ve en yüksek %4,02 olarak kaydedildi. İhale sonunda minimum fiyat 101.867 TL, ortalama fiyat ise 102.472 TL seviyesinde oluştu.
İhraç edilen bu tahvillerin valör tarihi 24 Temmuz 2024 Çarşamba günü olarak belirlenirken, 6 ayda bir %1,24 reel kupon ödemesi yapılacak. Tahvillerin geri ödeme tarihi ise 2 Mayıs 2029 olarak belirlendi.
