Hazine, önümüzdeki hafta üç farklı tahvil için ihale düzenleyecek ve aynı zamanda euro cinsi iki menkul kıymetin doğrudan satışını gerçekleştirecek.
20 Mayıs Pazartesi günü gerçekleşecek olan ihalede, 4 yıl vadeli ve TLREF’e endeksli olarak düzenlenmiş tahvil piyasaya sürülecek. Bu tahvilin vadesi 17 Mayıs 2028 olarak belirlenmiş olup, her üç ayda bir kupon ödemesi yapılacak.
21 Mayıs Salı günü gerçekleşecek ihalede ise sabit kuponlu ve değişken faizli olmak üzere iki farklı tahvil ihraç edilecek. İlk olarak, 4 yıl vadeli ve 8 Kasım 2028’de itfa edilecek sabit kuponlu tahvil sunulacak. İkincisi ise 7 yıl vadeli ve 16 Nisan 2031’de itfa edilecek değişken faizli tahvil olacak. Her iki tahvil de altı ayda bir kupon ödemesi yapacak.
Bu üç tahvilin valör tarihi 22 Mayıs 2024 Çarşamba olarak belirlenmiştir.
Hazine ayrıca 23 Mayıs Perşembe günü euro cinsinden olan ve 2 yıl vadeli bir tahvil ve kira sertifikasının doğrudan satışını gerçekleştirecek. Bu tahvilin vadesi 22 Mayıs 2026 olarak belirlenmiş olup, altı ayda bir kupon ve kira ödemesi yapılacak.
Hazine’nin gelecek hafta piyasaya toplamda 62 milyar 568 milyon TL iç borç ödemesi yapması planlanmaktadır. Bunun 61 milyar 657 milyon TL’si piyasaya, 911 milyon TL’si ise kamuya ait borçlardan oluşmaktadır.
