Hazine ve Maliye Bakanlığı, gelecek hafta düzenleyeceği 3 ihale ve bir kira sertifikası satışıyla birlikte toplamda 108 milyar 696 milyon TL ödeme yapmayı planlıyor. Bu ödemelerden 91 milyar 338 milyon TL’si piyasaya, 17 milyar 358 milyon TL’si ise kamuya yönelik olacak. İhale programı 16 ve 17 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilecek.
16 Eylül’de 2 Tahvil İhalesi
Hazine’nin 16 Eylül Pazartesi günü düzenleyeceği ihale programında, iki tahvil yeniden ihraç edilecek. Bu kapsamda, 2 yıl (693 gün) vadeli, 12 Ağustos 2026 itfa tarihli, sabit kuponlu tahvil ile 3 yıl (1.064 gün) vadeli, 10 Ağustos 2027 itfa tarihli, TÜFE’ye endeksli tahvil yeniden piyasaya sunulacak. Her iki tahvil de 6 ayda bir kupon ödemeli olacak şekilde düzenlendi.
17 Eylül’de Kira Sertifikası Satışı ve Tahvil İhracı
İhale programının ikinci günü olan 17 Eylül Salı günü, 2 yıl (728 gün) vadeli, 16 Eylül 2026 itfa tarihli, 6 ayda bir kira ödemeli kira sertifikası doğrudan satışa sunulacak. Aynı gün, 5 yıl (1.820 gün) vadeli, 12 Eylül 2029 itfa tarihli, sabit kuponlu tahvil ilk kez piyasaya çıkacak. Bu tahvil, her 6 ayda bir kupon ödemesi yapacak. 17 Eylül itibarıyla gerçekleştirilecek bu işlemlerle birlikte, Hazine’nin Eylül ayı ihale programı da tamamlanmış olacak.
İhraçların Valör Tarihi: 18 Eylül 2024
Hazine tarafından iki gün boyunca gerçekleştirilecek ihraçların valör tarihi, yani işlemlerin fiilen geçerli olacağı tarih 18 Eylül 2024 Çarşamba olarak belirlendi. Bu tarihten itibaren yatırımcılar tahvil ve kira sertifikalarına sahip olabilecekler.
Toplam 108 Milyar TL Ödeme Yapılacak
Hazine, 16 ve 17 Eylül’deki ihraçlarla birlikte toplamda 108 milyar 696 milyon TL ödeme yapacak. Bu ödemelerden 91 milyar 338 milyon TL’si piyasaya, 17 milyar 358 milyon TL’si ise kamuya yapılacak. Hazine’nin bu ödemeleri, finansal piyasalar ve kamu bütçesi üzerinde önemli bir etki yaratabilir.
