Hazine ve Maliye Bakanlığı, iç borçlanma programı kapsamında düzenlediği iki devlet tahvili ihalesinde toplam 190 milyar 299,5 milyon liralık borçlanma gerçekleştirdi. İhalelerde 4 yıl vadeli TLREF’e endeksli tahvilin ilk ihracı yapılırken, 5 yıl vadeli sabit kuponlu devlet tahvili yeniden ihraç edildi.
TLREF’e Endeksli Tahvilin İlk İhracı Yapıldı
Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından düzenlenen günün ilk ihalesinde, 4 yıl vadeli devlet tahvilinin ilk ihracı gerçekleştirildi. 1456 gün vadeli tahvil, 6 ayda bir kupon ödemeli ve Türk lirası gecelik referans faiz oranına endeksli olarak ihraç edildi.
İhalede dönemsel faiz yüzde 20,45 seviyesinde oluştu. Söz konusu tahvile 146 milyar 238,9 milyon liralık nominal teklif geldi. Hazine, bu ihalede 75 milyar 869,8 milyon liralık nominal satış yaparken, net satış tutarı 74 milyar 576 milyon lira oldu.
Kamudan gelen 3 milyar 700 milyon liralık teklifin tamamı karşılandı. Piyasa yapıcılarından gelen 157 milyar 526 milyon liralık teklife karşılık ise 79 milyar liralık satış gerçekleştirildi.
Sabit Kuponlu Tahvil Yeniden İhraç Edildi
Hazine’nin düzenlediği ikinci ihalede, 5 yıl vadeli sabit kuponlu devlet tahvilinin yeniden ihracı yapıldı. 1743 gün vadeli tahvilin 6 ayda bir yüzde 16,63 kupon ödemeli olduğu bildirildi.
Bu ihalede basit faiz yüzde 34,93, bileşik faiz ise yüzde 37,97 olarak gerçekleşti. Toplam nominal teklif 14 milyar 788,5 milyon lira olurken, Hazine 9 milyar 735 milyon liralık nominal satış yaptı. İhalede net satış tutarı 10 milyar 23,5 milyon lira olarak kaydedildi.
Kamudan gelen 8 milyar liralık teklifin tamamı karşılandı. Piyasa yapıcılarının sunduğu 27 milyar 652 milyon liralık teklifin ise 15 milyar liralık bölümü satışa dönüştürüldü.
Toplam Borçlanma 190 Milyar Lirayı Aştı
İki tahvil ihalesinin ardından Hazine’nin toplam net borçlanması 190 milyar 299,5 milyon liraya ulaştı. TLREF’e endeksli tahvildeki ilk ihraç ve sabit kuponlu tahvildeki yeniden ihraç, iç borçlanma stratejisi kapsamında piyasalardan gelen tekliflerle tamamlandı.
Hazine’nin gerçekleştirdiği ihalelerde hem kamu hem de piyasa yapıcılarından gelen talepler karşılanırken, borçlanmanın önemli bölümü TLREF’e endeksli tahvil üzerinden sağlandı.
