Tera Yatırım Bankası, 5 milyar lira nominal değerli finansman bonosunun anapara ve kupon ödemesini vadesinde yerine getiremedi. Gerekli tutarın hesaplara aktarılmaması nedeniyle faiz dahil 6,05 milyar liralık ödeme yapılamadı.
MKK Ödemenin Yapılamadığını Duyurdu
Merkezi Kayıt Kuruluşu, Kamuyu Aydınlatma Platformu üzerinden saat 17.55’te konuya ilişkin resmi bildirimde bulundu. Bildirimde, TRFTRYBE2614 ISIN kodlu özel sektör borçlanma aracına ait işlemlerin durduğu aktarıldı.
Açıklamada, ihraççı bankanın yükümlülük tutarını kuruma iletmediği belirtildi. İhraççı kuruluşun transferi sağlamaması sebebiyle 5 Ekim 2026 vadeli itfa ve kupon ödeme süreçleri tamamlanamadı.
Borsa İstanbul Borçlanma Araçları Piyasası’nda işlem gören bono için yapılması planlanan tüm takas operasyonları askıda kaldı. Bankanın fon aktarımı yapmaması temerrüt sürecini resmileştirdi.
Yükümlülüğün Toplam Tutarı 6,05 Milyar Lira
Ödemesi aksayan borçlanma aracı 6 Nisan 2026 tarihinde ihraç edilen 182 gün vadeli finansman bonosundan oluşuyor. Nitelikli yatırımcılara yönelik satışı yapılan enstrümanın yıllık basit faiz oranı yüzde 42 olarak kayıtlara geçmişti.
Bankanın 30 Haziran 2026 tarihli konsolide olmayan finansal tablo dipnotları menkul kıymetin mali ayrıntılarını ortaya koyuyor. Bononun 182 günlük vade süresine denk gelen dönemsel getiri oranı yüzde 20,94247 seviyesinde hesaplandı.
Belirlenen faiz oranı doğrultusunda 5 milyar liralık anaparanın üzerine yaklaşık 1 milyar 47 milyon liralık kupon getirisi eklendi. Vadesi 5 Ekim’de dolan borçlanma aracı için yatırımcılara yapılması gereken toplam yükümlülük 6 milyar 47 milyon liraya ulaştı.
Bankanın anapara itfasıyla birlikte yaklaşık 1,05 milyar liralık faiz ödemesini de gerçekleştiremediği görüldü. Toplam 6,05 milyar liralık borcun ödenememesiyle birlikte piyasalardaki temerrüt tablosu netleşti.
